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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 889.00 | 46 713.00 | 214 176.00 | 260 889.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 738.00 | 91 589.00 | 1 077 150.00 | 1 168 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 570.00 | | 2 242 570.00 | 2 242 570.00 |
BZ Autres créances | 39 965.00 | | 39 965.00 | 39 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 554 076.00 | | 554 076.00 | 554 076.00 |
CF Disponibilités | 1 070 726.00 | | 1 070 726.00 | 1 070 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 616.00 | | 3 908 616.00 | 3 908 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 355.00 | 91 589.00 | 4 985 766.00 | 5 077 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 689 912.00 | | | 689 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 939.00 | | | 652 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 491.00 | | | 1 708 491.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 491.00 | | | 2 172 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 234.00 | | | 931 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 275.00 | | | 3 227 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 766.00 | | | 4 985 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 275.00 | | | 3 227 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 604.00 | | 225 135.00 | 945 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 168 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 816.00 | | | 905 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 754.00 | | 225 135.00 | 35 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 690.00 | 16 900.00 | | 74 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 975.00 | 901.00 | | 43 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 715.00 | 15 998.00 | | 30 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 491.00 | 2 172 491.00 | | 2 172 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 931 234.00 | 931 234.00 | | 931 234.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 570.00 | 2 242 570.00 | | 2 242 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -6 095.00 | -6 095.00 | | -6 095.00 |
VI Groupe et associés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 849.00 | 2 283 815.00 | 2 034.00 | 2 285 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 275.00 | 3 227 275.00 | | 3 227 275.00 |