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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 876.00 | 44 877.00 | | 44 876.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
AP Constructions | | 34 905.00 | -34 905.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 283.00 | 43 052.00 | 227 231.00 | 270 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 133.00 | 122 834.00 | 1 053 299.00 | 1 176 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 427 069.00 | | 2 427 069.00 | 2 427 069.00 |
BZ Autres créances | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 467.00 | | 565 467.00 | 565 467.00 |
CF Disponibilités | 1 128 843.00 | | 1 128 843.00 | 1 128 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 237 619.00 | | 4 237 619.00 | 4 237 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 752.00 | 122 834.00 | 5 290 918.00 | 5 413 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 652 939.00 | | | 652 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 580.00 | | | 670 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 159.00 | | | 1 689 159.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 821.00 | | | 2 373 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 924.00 | | | 1 073 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 759.00 | | | 3 551 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 918.00 | | | 5 290 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 551 759.00 | | | 3 551 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 098.00 | | 18 034.00 | 1 160 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 176 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 816.00 | | | 905 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 248.00 | | 18 034.00 | 252 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 590.00 | 31 244.00 | | 91 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 877.00 | | | 44 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | 31 244.00 | | 46 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 821.00 | 2 373 821.00 | | 2 373 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 924.00 | 1 073 924.00 | | 1 073 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 2 427 069.00 | 2 427 069.00 | | 2 427 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 042.00 | 113 042.00 | | 113 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 343.00 | 2 543 309.00 | 34.00 | 2 543 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 759.00 | 3 551 759.00 | | 3 551 759.00 |