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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 940.00 | | 230 940.00 | 230 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 902.00 | 136 193.00 | 150 708.00 | 286 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 752.00 | 181 069.00 | 1 011 682.00 | 1 192 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 734.00 | | 3 282 734.00 | 3 282 734.00 |
BZ Autres créances | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 337.00 | | 580 337.00 | 580 337.00 |
CF Disponibilités | 1 444 097.00 | | 1 444 097.00 | 1 444 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 978.00 | | 5 354 978.00 | 5 354 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 730.00 | 181 069.00 | 6 366 661.00 | 6 547 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 400.00 | | | 332 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DG Autres réserves | 760 075.00 | | | 760 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 992.00 | | | 867 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 707.00 | | | 1 993 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 435.00 | | | 3 183 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 451.00 | | | 987 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 372 954.00 | | | 4 372 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 661.00 | | | 6 366 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 372 954.00 | | | 4 372 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 083.00 | | 668.00 | 1 192 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 816.00 | | | 905 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 233.00 | | 668.00 | 286 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 487.00 | 49 582.00 | | 131 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 611.00 | 49 582.00 | | 86 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 435.00 | 3 183 435.00 | | 3 183 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 451.00 | 987 451.00 | | 987 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 3 282 734.00 | 3 282 734.00 | | 3 282 734.00 |
VI Groupe et associés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 578.00 | 3 330 544.00 | 34.00 | 3 330 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 372 954.00 | 4 372 954.00 | | 4 372 954.00 |