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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 1 394.00 | 3 845.00 | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 2 407.00 | 7 909.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 603.00 | 15 559.00 | 56 044.00 | 71 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 445.00 | 19 360.00 | 133 085.00 | 152 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CF Disponibilités | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 047.00 | 19 360.00 | 163 687.00 | 183 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 824.00 | -1 258.00 | | -37 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 030.00 | -36 565.00 | | -95 030.00 |
DL TOTAL (I) | -124 853.00 | -29 824.00 | | -124 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 508.00 | 242 248.00 | | 208 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 27 278.00 | | 14 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154.00 | 2 239.00 | | 4 154.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 540.00 | 271 856.00 | | 288 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 687.00 | 242 032.00 | | 163 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 231.00 | 63 386.00 | | 114 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 430.00 | | 21 430.00 | 21 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 645.00 | 2 686.00 | | 21 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 674.00 | 39 251.00 | | 116 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 030.00 | -36 565.00 | | -95 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 193.00 | | 10 252.00 | 142 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 667.00 | | 10 252.00 | 71 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 741.00 | 16 619.00 | | 2 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 1 048.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 15 571.00 | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 508.00 | 34 199.00 | 140 994.00 | 208 508.00 |
VI Groupe et associés | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 540.00 | 114 231.00 | 140 994.00 | 288 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |