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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CF Disponibilités | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 531.00 | -69 388.00 | | -94 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 965.00 | -25 144.00 | | 13 965.00 |
DL TOTAL (I) | -72 566.00 | -86 531.00 | | -72 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 935.00 | 103 262.00 | | 79 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 823.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 943.00 | 208 778.00 | | 79 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 377.00 | 122 247.00 | | 7 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 019.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 065.00 | 1 019.00 | | 100 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 275.00 | 272.00 | | 75 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 789.00 | 747.00 | | 24 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 510.00 | 4 349.00 | | 100 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 545.00 | 29 493.00 | | 86 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 965.00 | -25 144.00 | | 13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 445.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 527.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 919.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 468.00 | 5 701.00 | 77 169.00 | 71 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 537.00 | 370.00 | 4 907.00 | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 930.00 | 5 331.00 | 72 261.00 | 66 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VI Groupe et associés | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
VP Divers | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 943.00 | 79 943.00 | | 79 943.00 |