| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 3 490.00 | 1 749.00 | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 6 534.00 | 3 783.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 603.00 | 44 321.00 | 27 282.00 | 71 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 445.00 | 54 345.00 | 98 101.00 | 152 445.00 |
BZ Autres créances | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CF Disponibilités | 37 058.00 | | 37 058.00 | 37 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 021.00 | 54 345.00 | 139 676.00 | 194 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 820.00 | -132 853.00 | | -38 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 567.00 | 94 033.00 | | -30 567.00 |
DL TOTAL (I) | -61 388.00 | -30 820.00 | | -61 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 768.00 | 174 363.00 | | 139 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 261.00 | 4 506.00 | | 59 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 10 578.00 | | 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 39.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 064.00 | 189 772.00 | | 201 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 676.00 | 158 952.00 | | 139 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 438.00 | 50 053.00 | | 96 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 459.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | 180 000.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 204 031.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 569.00 | 109 998.00 | | 30 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 567.00 | 94 033.00 | | -30 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 886.00 | 17 459.00 | | 36 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 1 048.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 444.00 | 16 411.00 | | 34 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 768.00 | 35 142.00 | 104 626.00 | 139 768.00 |
VI Groupe et associés | 59 261.00 | 59 261.00 | | 59 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 591.00 | | | 34 591.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 064.00 | 96 438.00 | 104 626.00 | 201 064.00 |