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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 4 537.00 | 702.00 | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 8 597.00 | 1 719.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 603.00 | 58 333.00 | 13 269.00 | 71 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 445.00 | 71 468.00 | 80 977.00 | 152 445.00 |
BZ Autres créances | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CF Disponibilités | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 715.00 | 71 468.00 | 122 247.00 | 193 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 388.00 | -38 820.00 | | -69 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 144.00 | -30 567.00 | | -25 144.00 |
DL TOTAL (I) | -86 531.00 | -61 388.00 | | -86 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 747.00 | 139 768.00 | | 104 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 208.00 | 59 261.00 | | 103 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 535.00 | | 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 778.00 | 201 064.00 | | 208 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 247.00 | 139 676.00 | | 122 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 208.00 | | | 103 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 200.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 200.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | -200.00 | | 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349.00 | 1.00 | | 4 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 493.00 | 30 569.00 | | 29 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 144.00 | -30 567.00 | | -25 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 345.00 | 17 123.00 | | 54 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 048.00 | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 855.00 | 16 075.00 | | 50 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 747.00 | 35 520.00 | 69 227.00 | 104 747.00 |
VI Groupe et associés | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 026.00 | | | 35 026.00 |
VP Divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 779.00 | 139 552.00 | 69 227.00 | 208 779.00 |