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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 239.00 | 2 442.00 | 2 797.00 | 5 239.00 |
AH Fonds commercial | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 316.00 | 4 470.00 | 5 846.00 | 10 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 603.00 | 29 974.00 | 41 629.00 | 71 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 445.00 | 36 886.00 | 115 559.00 | 152 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 838.00 | 36 886.00 | 158 952.00 | 195 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 853.00 | -37 824.00 | | -132 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 033.00 | -95 030.00 | | 94 033.00 |
DL TOTAL (I) | -30 820.00 | -124 853.00 | | -30 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 363.00 | 208 508.00 | | 174 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 61 858.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 14 021.00 | | 10 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287.00 | 4 154.00 | | 287.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 772.00 | 288 540.00 | | 189 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 952.00 | 163 687.00 | | 158 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 526.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | -10.00 | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 031.00 | 21 645.00 | | 204 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 998.00 | 116 674.00 | | 109 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 033.00 | -95 030.00 | | 94 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 445.00 | | | 152 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 360.00 | 17 526.00 | | 19 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 048.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 966.00 | 16 478.00 | | 17 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VC Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 363.00 | 34 644.00 | 139 719.00 | 174 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 772.00 | 50 053.00 | 139 719.00 | 189 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |