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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 720.00 | 10 870.00 | 4 850.00 | 15 720.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 15 029.00 | 16 050.00 | 31 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 037.00 | 25 899.00 | 84 138.00 | 110 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 598.00 | 8 177.00 | 189 421.00 | 197 598.00 |
BZ Autres créances | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CF Disponibilités | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 688.00 | 8 177.00 | 223 511.00 | 231 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 724.00 | 34 076.00 | 307 648.00 | 341 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -178 505.00 | -86 741.00 | | -178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 701.00 | -91 764.00 | | -105 701.00 |
DL TOTAL (I) | -284 205.00 | -178 505.00 | | -284 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 494.00 | 354 464.00 | | 451 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 896.00 | 81 320.00 | | 90 896.00 |
EA Autres dettes | 49 464.00 | 42 042.00 | | 49 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 854.00 | 477 826.00 | | 591 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 648.00 | 299 321.00 | | 307 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 028.00 | |
FG Production vendue services | | | 45.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 073.00 | |
FM Production stockée | | | 467 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 176.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 250.00 | 1 186 708.00 | | 1 135 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 951.00 | 1 278 472.00 | | 1 240 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 701.00 | -91 764.00 | | -105 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 584.00 | | | 103 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 10 832.00 | | 15 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 5 240.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 438.00 | 5 592.00 | | 9 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 494.00 | 451 494.00 | | 451 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 197 588.00 | | | 197 588.00 |
VP Divers | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 896.00 | 90 896.00 | | 90 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 304.00 | 212 067.00 | 3 237.00 | 215 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 854.00 | 591 854.00 | | 591 854.00 |