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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 404.00 | 20 770.00 | 13 633.00 | 34 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 195.00 | 39 325.00 | 76 870.00 | 116 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 080.00 | 7 685.00 | 175 395.00 | 183 080.00 |
BZ Autres créances | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
CF Disponibilités | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 023.00 | 7 685.00 | 252 338.00 | 260 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 218.00 | 47 010.00 | 329 208.00 | 376 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -534 946.00 | -526 421.00 | | -534 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 477.00 | -8 525.00 | | 19 477.00 |
DL TOTAL (I) | -515 469.00 | -534 946.00 | | -515 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 314.00 | 671 000.00 | | 684 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 863.00 | 99 390.00 | | 104 863.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 62 845.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 677.00 | 833 235.00 | | 844 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 208.00 | 298 289.00 | | 329 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 201 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 286.00 | 1 128 388.00 | | 1 315 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 809.00 | 1 136 913.00 | | 1 295 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 477.00 | -8 525.00 | | 19 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 068.00 | | 3 127.00 | 113 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | | 3 127.00 | 31 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 317.00 | 6 008.00 | | 33 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 103.00 | 452.00 | | 18 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 214.00 | 5 556.00 | | 15 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 314.00 | 684 314.00 | | 684 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 863.00 | 104 863.00 | | 104 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 183 080.00 | 183 080.00 | | 183 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 716.00 | 217 480.00 | 3 237.00 | 220 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 677.00 | 844 677.00 | | 844 677.00 |