| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 17 158.00 | 1 397.00 | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 9 638.00 | 21 638.00 | 31 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 068.00 | 26 797.00 | 86 271.00 | 113 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 196.00 | 5 239.00 | 118 957.00 | 124 196.00 |
BZ Autres créances | 118 319.00 | | 118 319.00 | 118 319.00 |
CF Disponibilités | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 110.00 | 5 239.00 | 266 871.00 | 272 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 178.00 | 32 036.00 | 353 142.00 | 385 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -534 434.00 | -397 610.00 | | -534 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 013.00 | -136 825.00 | | 8 013.00 |
DL TOTAL (I) | -526 421.00 | -534 434.00 | | -526 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 129.00 | 652 135.00 | | 740 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 795.00 | 93 258.00 | | 92 795.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 72 517.00 | | 46 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 563.00 | 817 910.00 | | 879 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 142.00 | 283 476.00 | | 353 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 563.00 | 817 910.00 | | 879 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 101 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 22.00 | | 3 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | 22.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 740.00 | 1 135 917.00 | | 1 224 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 727.00 | 1 272 742.00 | | 1 216 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 013.00 | -136 825.00 | | 8 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 872.00 | | 21 983.00 | 112 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 787.00 | 113 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 787.00 | 31 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | 21 983.00 | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 430.00 | 6 153.00 | 21 787.00 | 42 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 213.00 | 945.00 | | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 217.00 | 5 208.00 | 21 787.00 | 26 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 129.00 | 740 129.00 | | 740 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 795.00 | 92 795.00 | | 92 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 124 196.00 | 124 196.00 | | 124 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 319.00 | 118 319.00 | | 118 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 839.00 | 248 602.00 | 3 237.00 | 251 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 563.00 | 879 563.00 | | 879 563.00 |