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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 16 213.00 | 2 342.00 | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 080.00 | 26 217.00 | 4 863.00 | 31 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 872.00 | 42 430.00 | 70 442.00 | 112 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 672.00 | 7 454.00 | 177 218.00 | 184 672.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 488.00 | 7 454.00 | 213 034.00 | 220 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 360.00 | 49 884.00 | 283 476.00 | 333 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -397 610.00 | -284 205.00 | | -397 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 825.00 | -113 405.00 | | -136 825.00 |
DL TOTAL (I) | -534 434.00 | -397 610.00 | | -534 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 135.00 | 527 194.00 | | 652 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 258.00 | 92 053.00 | | 93 258.00 |
EA Autres dettes | 72 517.00 | 65 289.00 | | 72 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 910.00 | 684 536.00 | | 817 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 476.00 | 286 926.00 | | 283 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 910.00 | 684 536.00 | | 817 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 126 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 126 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 917.00 | 1 203 217.00 | | 1 135 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 742.00 | 1 316 622.00 | | 1 272 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 825.00 | -113 405.00 | | -136 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 037.00 | | 2 835.00 | 110 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 720.00 | | 2 835.00 | 75 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 080.00 | | | 31 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 264.00 | 6 166.00 | | 36 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 584.00 | 630.00 | | 15 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 680.00 | 5 536.00 | | 20 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 135.00 | 652 135.00 | | 652 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UX Autres créances clients | 184 672.00 | 184 672.00 | | 184 672.00 |
VP Divers | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 049.00 | 191 812.00 | 3 237.00 | 195 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 910.00 | 817 910.00 | | 817 910.00 |