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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 555.00 | 18 103.00 | 452.00 | 18 555.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 276.00 | 15 214.00 | 16 063.00 | 31 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 068.00 | 33 317.00 | 79 751.00 | 113 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 131.00 | 6 849.00 | 162 282.00 | 169 131.00 |
BZ Autres créances | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
CF Disponibilités | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 387.00 | 6 849.00 | 218 538.00 | 225 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 455.00 | 40 166.00 | 298 289.00 | 338 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -526 421.00 | -534 434.00 | | -526 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 525.00 | 8 013.00 | | -8 525.00 |
DL TOTAL (I) | -534 946.00 | -526 421.00 | | -534 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 000.00 | 740 129.00 | | 671 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 390.00 | 92 795.00 | | 99 390.00 |
EA Autres dettes | 62 845.00 | 46 639.00 | | 62 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 235.00 | 879 563.00 | | 833 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 289.00 | 353 142.00 | | 298 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 235.00 | 879 563.00 | | 833 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 017 617.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 120 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 388.00 | 1 224 740.00 | | 1 128 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 913.00 | 1 216 727.00 | | 1 136 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 525.00 | 8 013.00 | | -8 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 068.00 | | | 113 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 555.00 | | | 78 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 276.00 | | | 31 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 797.00 | 6 520.00 | | 26 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 158.00 | 945.00 | | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638.00 | 5 575.00 | | 9 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 000.00 | 671 000.00 | | 671 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 131.00 | 169 131.00 | | 169 131.00 |
VP Divers | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 810.00 | 198 573.00 | 3 237.00 | 201 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 235.00 | 833 235.00 | | 833 235.00 |