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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 8 323.00 | -138.00 | 8 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 080.00 | 103 889.00 | 78 190.00 | 182 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 854.00 | 167 168.00 | 92 685.00 | 259 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 118.00 | 279 381.00 | 170 737.00 | 450 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | 3 416.00 | 25 937.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CF Disponibilités | 407 616.00 | | 407 616.00 | 407 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 528.00 | | 231 528.00 | 231 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 450.00 | 3 416.00 | 786 034.00 | 789 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 568.00 | 282 796.00 | 956 771.00 | 1 239 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -614 955.00 | | | -614 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 526.00 | | | 352 526.00 |
DL TOTAL (I) | -252 429.00 | | | -252 429.00 |
DP Provisions pour risques | 133 370.00 | | | 133 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 549.00 | | | 206 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 509.00 | | | 480 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 642.00 | | | 207 642.00 |
EA Autres dettes | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 460.00 | | | 147 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 484.00 | | | 1 073 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 771.00 | | | 956 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 484.00 | | | 1 073 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 079.00 | | 3 482 079.00 | 3 482 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 079.00 | | 3 482 079.00 | 3 482 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 135 389.00 | |
GE Autres charges | | | 161 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 470.00 | | | 104 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 107.00 | | | -65 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 203.00 | | | 3 587 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 677.00 | | | 3 234 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 526.00 | | | 352 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 749.00 | | 8 939.00 | 441 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 571.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571.00 | 450 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 993.00 | | 8 939.00 | 432 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 837.00 | 76 543.00 | 279 380.00 | 202 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 956.00 | 1 366.00 | 8 322.00 | 6 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 880.00 | 75 176.00 | 271 057.00 | 195 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 509.00 | 480 509.00 | | 480 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 031.00 | 67 031.00 | | 67 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 459.00 | 147 459.00 | | 147 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
VW T.V.A. | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 483.00 | 1 073 483.00 | | 1 073 483.00 |