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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 038.00 | 152 290.00 | 37 748.00 | 190 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 504.00 | 223 617.00 | 54 888.00 | 278 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 528.00 | 384 322.00 | 93 207.00 | 477 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 292.00 | 54 481.00 | 51 812.00 | 106 292.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 1 081 907.00 | | 1 081 907.00 | 1 081 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 042.00 | | 230 042.00 | 230 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 074.00 | 54 481.00 | 1 407 593.00 | 1 462 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 602.00 | 438 802.00 | 1 500 800.00 | 1 939 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 826.00 | | | 257 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 288 826.00 | | | 288 826.00 |
DP Provisions pour risques | 235 133.00 | | | 235 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 402.00 | | | 246 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 413.00 | | | 219 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 804.00 | | | 404 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 577.00 | | | 310 577.00 |
EA Autres dettes | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 572.00 | | | 965 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 800.00 | | | 1 500 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 752.00 | | | 739 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 968.00 | | 2 867 968.00 | 2 867 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 968.00 | | 2 867 968.00 | 2 867 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 518.00 | |
FQ Autres produits | | | -567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 351.00 | |
GE Autres charges | | | 111 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 918 784.00 | | | 918 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 811.00 | | | 111 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 833 446.00 | | | 3 833 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 620.00 | | | 3 575 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 826.00 | | | 257 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 071.00 | | 20 456.00 | 457 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 184.00 | | 230.00 | 8 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 887.00 | | 19 655.00 | 448 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 858.00 | 34 463.00 | | 349 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 276.00 | 138.00 | | 8 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 581.00 | 34 324.00 | | 341 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 942.00 | -7 877.00 | 225 820.00 | 217 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 803.00 | 404 803.00 | | 404 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 038.00 | 186 038.00 | | 186 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 501.00 | 98 501.00 | | 98 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
UX Autres créances clients | 48 815.00 | 48 815.00 | | 48 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
VB T. V. A. | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 891.00 | 372 320.00 | 571.00 | 372 891.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 572.00 | 739 752.00 | 225 820.00 | 965 572.00 |