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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 185.00 | 8 277.00 | -92.00 | 8 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 255.00 | 133 573.00 | 53 682.00 | 187 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 632.00 | 208 008.00 | 53 624.00 | 261 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 072.00 | 349 858.00 | 107 213.00 | 457 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 692.00 | 11 113.00 | 48 579.00 | 59 692.00 |
BZ Autres créances | 160 076.00 | | 160 076.00 | 160 076.00 |
CF Disponibilités | 759 544.00 | | 759 544.00 | 759 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 424.00 | | 230 424.00 | 230 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 239.00 | 11 113.00 | 1 203 126.00 | 1 214 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 311.00 | 360 972.00 | 1 310 339.00 | 1 671 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 429.00 | | | -262 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 668.00 | | | 438 668.00 |
DL TOTAL (I) | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
DP Provisions pour risques | 235 133.00 | | | 235 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 905.00 | | | 221 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 372.00 | | | 383 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 617.00 | | | 234 617.00 |
EA Autres dettes | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 048.00 | | | 883 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 339.00 | | | 1 310 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 048.00 | | | 883 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 709.00 | | 2 685 709.00 | 2 685 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 709.00 | | 2 685 709.00 | 2 685 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 756 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 705.00 | |
GE Autres charges | | | 104 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 917 502.00 | | | 917 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 519.00 | | | -55 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 236.00 | | | 3 905 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 568.00 | | | 3 466 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 668.00 | | | 438 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 380.00 | 70 477.00 | | 279 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 322.00 | -46.00 | | 8 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 057.00 | 70 524.00 | | 271 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 167.00 | 221 167.00 | | 221 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 372.00 | 383 372.00 | | 383 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
UX Autres créances clients | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 988.00 | 112 988.00 | | 112 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 423.00 | 230 423.00 | | 230 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 192.00 | 450 192.00 | | 450 192.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 048.00 | 883 048.00 | | 883 048.00 |