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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 10 252.00 | 1 656.00 | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 301.00 | 193 449.00 | 44 851.00 | 238 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 217.00 | 267 376.00 | 60 841.00 | 328 217.00 |
AX Avances et acomptes | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 657.00 | 471 079.00 | 111 578.00 | 582 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 283.00 | | 53 283.00 | 53 283.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 1 472 377.00 | | 1 472 377.00 | 1 472 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 972.00 | | 1 557 972.00 | 1 557 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 630.00 | 471 079.00 | 1 669 550.00 | 2 140 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 957.00 | 1 000.00 | | 16 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 518.00 | 319 151.00 | | 344 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 876 475.00 | 839 151.00 | | 876 475.00 |
DP Provisions pour risques | | 143 740.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 23 365.00 | 19 652.00 | | 23 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 365.00 | 163 392.00 | | 23 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 608.00 | | 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 082.00 | 283 024.00 | | 203 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | 429 281.00 | | 135 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 982.00 | 343 204.00 | | 333 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 656.00 | | |
EA Autres dettes | 47 303.00 | 45 478.00 | | 47 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 889.00 | 2 832.00 | | 48 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 709.00 | 1 124 086.00 | | 769 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 550.00 | 2 126 630.00 | | 1 669 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 709.00 | 1 124 086.00 | | 769 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 715 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 715 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 497 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 116 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 671.00 | 28 518.00 | | 29 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 671.00 | 29 518.00 | | 33 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 16 119.00 | | 1 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 16 119.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 888.00 | 13 399.00 | | 31 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 862.00 | 62 310.00 | | 51 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 080.00 | 122 272.00 | | 124 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 114.00 | 4 045 906.00 | | 4 262 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 917 596.00 | 3 726 754.00 | | 3 917 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 518.00 | 319 151.00 | | 344 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 539.00 | | 39 118.00 | 543 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 448.00 | | 39 118.00 | 530 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 317.00 | 43 761.00 | 471 079.00 | 427 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 088.00 | 1 164.00 | 10 252.00 | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 229.00 | 42 596.00 | 460 826.00 | 418 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 392.00 | 3 713.00 | 143 740.00 | 163 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 392.00 | 3 713.00 | 143 740.00 | 163 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | 143 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 867.00 | 200 867.00 | | 200 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 790.00 | 135 790.00 | | 135 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 544.00 | 190 544.00 | | 190 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 895.00 | 113 895.00 | | 113 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 53 283.00 | 53 283.00 | | 53 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 430.00 | 78 248.00 | 1 182.00 | 79 430.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 709.00 | 769 709.00 | | 769 709.00 |