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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 9 088.00 | 2 820.00 | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 702.00 | 173 684.00 | 49 018.00 | 222 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 746.00 | 244 545.00 | 63 201.00 | 307 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 539.00 | 427 317.00 | 116 222.00 | 543 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
BZ Autres créances | 82 814.00 | | 82 814.00 | 82 814.00 |
CF Disponibilités | 1 580 955.00 | | 1 580 955.00 | 1 580 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 317.00 | | 230 317.00 | 230 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 010 408.00 | | 2 010 408.00 | 2 010 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 948.00 | 427 317.00 | 2 126 630.00 | 2 553 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 151.00 | 257 825.00 | | 319 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | 20 000.00 | | 19 000.00 |
DL TOTAL (I) | 839 151.00 | 288 825.00 | | 839 151.00 |
DP Provisions pour risques | 143 740.00 | 235 133.00 | | 143 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 652.00 | 11 268.00 | | 19 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 392.00 | 246 401.00 | | 163 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 773.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 024.00 | 219 413.00 | | 283 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 404 803.00 | | 429 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 204.00 | 310 576.00 | | 343 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
EA Autres dettes | 45 478.00 | 30 004.00 | | 45 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 086.00 | 965 572.00 | | 1 124 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 630.00 | 1 500 799.00 | | 2 126 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 024.00 | | | 283 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 755 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 755 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 524 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 518.00 | 40 595.00 | | 28 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 518.00 | 40 595.00 | | 29 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 119.00 | 336.00 | | 16 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 119.00 | 9 153.00 | | 16 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 399.00 | 31 441.00 | | 13 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 310.00 | 97 512.00 | | 62 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 272.00 | 137 608.00 | | 122 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045 906.00 | 3 833 445.00 | | 4 045 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 754.00 | 3 575 620.00 | | 3 726 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 151.00 | 257 825.00 | | 319 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 528.00 | | 66 011.00 | 477 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 415.00 | | 3 493.00 | 8 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 542.00 | | 61 906.00 | 468 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | 611.00 | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 321.00 | 42 995.00 | 427 317.00 | 384 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 415.00 | 672.00 | 9 088.00 | 8 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 906.00 | 42 322.00 | 418 229.00 | 375 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 402.00 | 8 383.00 | 91 392.00 | 246 402.00 |
6T Sur comptes clients | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 883.00 | 8 383.00 | 145 873.00 | 300 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 383.00 | 145 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 350.00 | 215 350.00 | | 215 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 281.00 | 429 281.00 | | 429 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 182.00 | 212 182.00 | | 212 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 110 094.00 | 110 094.00 | | 110 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 086.00 | 1 124 086.00 | | 1 124 086.00 |