| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 258.00 | 8 503.00 | 12 755.00 | 21 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 718.00 | 23 446.00 | 44 272.00 | 67 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 813.00 | 31 950.00 | 70 864.00 | 102 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 362.00 | | 77 362.00 | 77 362.00 |
BZ Autres créances | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CF Disponibilités | 398 730.00 | | 398 730.00 | 398 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 648.00 | | 499 648.00 | 499 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 461.00 | 31 950.00 | 570 511.00 | 602 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 659.00 | 25 281.00 | | 31 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 142.00 | 6 378.00 | | 162 142.00 |
DL TOTAL (I) | 196 001.00 | 33 859.00 | | 196 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 7.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 33 255.00 | | 88 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 532.00 | 185 780.00 | | 285 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 510.00 | 219 042.00 | | 374 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 511.00 | 252 901.00 | | 570 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 510.00 | 219 042.00 | | 374 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 491.00 | | 1 766 491.00 | 1 766 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 491.00 | | 1 766 491.00 | 1 766 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 199.00 | 4 201.00 | | 11 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 34.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -34.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 631.00 | 1 137 200.00 | | 1 781 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 489.00 | 1 130 823.00 | | 1 619 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 142.00 | 6 378.00 | | 162 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 032.00 | | 48 607.00 | 56 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065.00 | 760.00 | 102 813.00 | 1 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 760.00 | 67 718.00 | 1 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | | 35 220.00 | 34 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 13 387.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 925.00 | 15 785.00 | 760.00 | 16 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 673.00 | 11 534.00 | 760.00 | 12 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 884.00 | 88 884.00 | | 88 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 858.00 | 117 858.00 | | 117 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
UX Autres créances clients | 77 362.00 | | | 77 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 754.00 | 104 117.00 | 10 637.00 | 114 754.00 |
VW T.V.A. | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 510.00 | 374 510.00 | | 374 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |