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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 17 322.00 | 5 258.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 810.00 | 80 222.00 | 260 588.00 | 340 810.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 830.00 | 97 545.00 | 289 285.00 | 386 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 175.00 | | 563 175.00 | 563 175.00 |
BZ Autres créances | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
CF Disponibilités | 111 716.00 | | 111 716.00 | 111 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 755.00 | | 780 755.00 | 780 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 585.00 | 97 545.00 | 1 070 040.00 | 1 167 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 161 113.00 | 193 801.00 | | 161 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 498.00 | -32 688.00 | | 10 498.00 |
DL TOTAL (I) | 173 811.00 | 163 313.00 | | 173 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | 80 094.00 | | 108 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 470.00 | 358 768.00 | | 787 470.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 229.00 | 438 862.00 | | 896 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 040.00 | 602 176.00 | | 1 070 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 229.00 | 438 862.00 | | 896 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 562 599.00 | | 3 562 599.00 | 3 562 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 599.00 | | 3 562 599.00 | 3 562 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 311.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 099.00 | 15 604.00 | | 106 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 076.00 | 3 355.00 | | 10 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | 3 355.00 | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | -3 355.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 053.00 | 2 101 289.00 | | 3 687 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 676 555.00 | 2 133 977.00 | | 3 676 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 498.00 | -32 688.00 | | 10 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 134.00 | | 280 180.00 | 147 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 328.00 | 23 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 483.00 | 386 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 155.00 | 340 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 425.00 | | 258 540.00 | 111 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 128.00 | | 21 640.00 | 13 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 351.00 | 108 351.00 | | 108 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 859.00 | 330 859.00 | | 330 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 698.00 | 332 698.00 | | 332 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 440.00 | | 23 440.00 | 23 440.00 |
UX Autres créances clients | 563 175.00 | 563 175.00 | | 563 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VB T. V. A. | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 479.00 | 669 039.00 | 23 440.00 | 692 479.00 |
VW T.V.A. | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 229.00 | 896 229.00 | | 896 229.00 |