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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 12 806.00 | 9 774.00 | 22 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 425.00 | 44 506.00 | 66 919.00 | 111 425.00 |
BF Prêts | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 134.00 | 57 312.00 | 89 821.00 | 147 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 574.00 | | 151 574.00 | 151 574.00 |
BZ Autres créances | 148 774.00 | | 148 774.00 | 148 774.00 |
CF Disponibilités | 202 269.00 | | 202 269.00 | 202 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 355.00 | | 512 355.00 | 512 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 488.00 | 57 312.00 | 602 176.00 | 659 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 193 801.00 | 31 659.00 | | 193 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 688.00 | 162 142.00 | | -32 688.00 |
DL TOTAL (I) | 163 313.00 | 196 001.00 | | 163 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | 88 884.00 | | 80 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 768.00 | 285 532.00 | | 358 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 862.00 | 374 510.00 | | 438 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 176.00 | 570 511.00 | | 602 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 862.00 | 374 510.00 | | 438 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 079 069.00 | | 2 079 069.00 | 2 079 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 069.00 | | 2 079 069.00 | 2 079 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 604.00 | 11 199.00 | | 15 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | 195.00 | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 355.00 | -195.00 | | -3 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 289.00 | 1 781 631.00 | | 2 101 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 977.00 | 1 619 489.00 | | 2 133 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 688.00 | 162 142.00 | | -32 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 813.00 | | 50 910.00 | 102 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 608.00 | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 147 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 981.00 | 111 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 258.00 | | 1 322.00 | 21 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 718.00 | | 48 688.00 | 67 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 837.00 | | 900.00 | 13 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 950.00 | 29 489.00 | 4 126.00 | 31 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 503.00 | 4 303.00 | | 8 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | 25 186.00 | 4 126.00 | 23 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 770.00 | 155 770.00 | | 155 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 014.00 | 131 014.00 | | 131 014.00 |
UP Prêts | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
UX Autres créances clients | 151 574.00 | 151 574.00 | | 151 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 214.00 | 310 085.00 | 13 129.00 | 323 214.00 |
VW T.V.A. | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 862.00 | 438 862.00 | | 438 862.00 |