| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 22 103.00 | 477.00 | 22 580.00 |
AP Constructions | 257 625.00 | 42 723.00 | 214 902.00 | 257 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773.00 | 395.00 | 5 378.00 | 5 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 631.00 | 217 282.00 | 263 349.00 | 480 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 976.00 | 282 502.00 | 515 474.00 | 797 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 330.00 | | 299 330.00 | 299 330.00 |
BZ Autres créances | 217 121.00 | | 217 121.00 | 217 121.00 |
CF Disponibilités | 1 113 909.00 | | 1 113 909.00 | 1 113 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 568.00 | | 1 714 568.00 | 1 714 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 544.00 | 282 502.00 | 2 230 041.00 | 2 512 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 198 316.00 | 171 611.00 | | 198 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 539.00 | 26 704.00 | | -52 539.00 |
DL TOTAL (I) | 147 977.00 | 200 516.00 | | 147 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 991.00 | 1 321 956.00 | | 405 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 938.00 | 1 302 685.00 | | 1 675 938.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 24 136.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 065.00 | 2 648 861.00 | | 2 082 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 041.00 | 2 849 376.00 | | 2 230 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 065.00 | | | 2 082 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 739 143.00 | | 6 739 143.00 | 6 739 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 739 143.00 | | 6 739 143.00 | 6 739 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 885 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 485 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 804.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 998 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 852.00 | 128 375.00 | | 202 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 6 919.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 266.00 | 5 789 735.00 | | 6 946 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 998 805.00 | 5 763 030.00 | | 6 998 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 539.00 | 26 704.00 | | -52 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 684.00 | | 170 706.00 | 651 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 414.00 | | 797 976.00 | 24 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 414.00 | | 744 029.00 | 24 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 737.00 | | 168 706.00 | 599 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | 2 000.00 | 29 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 698.00 | 100 804.00 | | 181 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 838.00 | 264.00 | | 21 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 860.00 | 100 540.00 | | 159 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 991.00 | 405 991.00 | | 405 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 398.00 | 811 398.00 | | 811 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 983.00 | 547 983.00 | | 547 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
UX Autres créances clients | 299 330.00 | 299 330.00 | | 299 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VB T. V. A. | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 071.00 | 80 071.00 | | 80 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 026.00 | 600 659.00 | 31 367.00 | 632 026.00 |
VW T.V.A. | 236 485.00 | 236 485.00 | | 236 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 065.00 | 2 082 065.00 | | 2 082 065.00 |