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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 580.00 | 21 838.00 | 742.00 | 22 580.00 |
AP Constructions | 240 432.00 | 18 534.00 | 221 898.00 | 240 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 305.00 | 141 326.00 | 217 979.00 | 359 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 684.00 | 181 698.00 | 469 986.00 | 651 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 040.00 | | 155 040.00 | 155 040.00 |
BZ Autres créances | 385 876.00 | | 385 876.00 | 385 876.00 |
CF Disponibilités | 1 831 289.00 | | 1 831 289.00 | 1 831 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 390.00 | | 2 379 390.00 | 2 379 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 074.00 | 181 698.00 | 2 849 376.00 | 3 031 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 171 611.00 | 161 113.00 | | 171 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 704.00 | 10 498.00 | | 26 704.00 |
DL TOTAL (I) | 200 516.00 | 173 811.00 | | 200 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 956.00 | 108 351.00 | | 1 321 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302 685.00 | 787 470.00 | | 1 302 685.00 |
EA Autres dettes | 24 136.00 | 409.00 | | 24 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 861.00 | 896 229.00 | | 2 648 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 376.00 | 1 070 040.00 | | 2 849 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 648 861.00 | 896 229.00 | | 2 648 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 651 122.00 | | 5 651 122.00 | 5 651 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 122.00 | | 5 651 122.00 | 5 651 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 779 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 873.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 375.00 | 106 099.00 | | 128 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 919.00 | 17 138.00 | | 6 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 919.00 | 17 138.00 | | 6 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 919.00 | 10 076.00 | | 6 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 919.00 | 10 076.00 | | 6 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 789 735.00 | 3 687 053.00 | | 5 789 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 763 030.00 | 3 676 555.00 | | 5 763 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 704.00 | 10 498.00 | | 26 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 830.00 | | 276 492.00 | 386 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 638.00 | 651 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 638.00 | 599 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 810.00 | | 270 565.00 | 340 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 5 927.00 | 23 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 545.00 | 88 873.00 | 4 719.00 | 97 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 322.00 | 4 516.00 | | 17 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 222.00 | 84 356.00 | 4 719.00 | 80 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 956.00 | 1 321 956.00 | | 1 321 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 862.00 | 454 862.00 | | 454 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 850.00 | 548 850.00 | | 548 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 367.00 | | 29 367.00 | 29 367.00 |
UX Autres créances clients | 155 040.00 | 155 040.00 | | 155 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101 351.00 | 101 351.00 | | 101 351.00 |
VB T. V. A. | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 093.00 | 176 093.00 | | 176 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 468.00 | 548 101.00 | 29 367.00 | 577 468.00 |
VW T.V.A. | 122 879.00 | 122 879.00 | | 122 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 861.00 | 2 648 861.00 | | 2 648 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |