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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 048.00 | | 5 246 048.00 | 5 246 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 143 622.00 | | 6 143 622.00 | 6 143 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 389 670.00 | | 11 389 670.00 | 11 389 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 399 881.00 | | 6 399 881.00 | 6 399 881.00 |
BZ Autres créances | 2 299 942.00 | | 2 299 942.00 | 2 299 942.00 |
CF Disponibilités | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 741.00 | | 8 712 741.00 | 8 712 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 102 411.00 | | 20 102 411.00 | 20 102 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 624.00 | -6 711.00 | | -7 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273 403.00 | -913.00 | | 2 273 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 780.00 | 29 376.00 | | 2 302 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 193.00 | | | 205 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522 318.00 | | | 7 522 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668 622.00 | | | 6 668 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 788.00 | | | 2 109 788.00 |
EA Autres dettes | 877 038.00 | | | 877 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 673.00 | 1 440.00 | | 416 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 594 439.00 | 1 440.00 | | 17 594 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 102 411.00 | 30 816.00 | | 20 102 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 352 529.00 | | 18 352 529.00 | 18 352 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 352 529.00 | | 18 352 529.00 | 18 352 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 768 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 120 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 796 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 843.00 | |
GE Autres charges | | | 147 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 304 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 816 104.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 1.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 310 200.00 | | | 1 310 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 154 899.00 | 1.00 | | 25 154 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 881 495.00 | 913.00 | | 22 881 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 273 403.00 | -913.00 | | 2 273 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 389 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 389 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 389 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 389 670.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 205 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | 205 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 522 318.00 | 314 071.00 | 1 253 608.00 | 7 522 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668 622.00 | 6 668 622.00 | | 6 668 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 310 200.00 | 1 310 200.00 | | 1 310 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 038.00 | 877 038.00 | | 877 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 673.00 | 120 286.00 | 15 511.00 | 416 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 399 881.00 | | | 6 399 881.00 |
VB T. V. A. | 1 920 869.00 | | | 1 920 869.00 |
VC Groupe et associés | 363 231.00 | | | 363 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 742.00 | 268 742.00 | | 268 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 704 635.00 | 8 704 635.00 | | 8 704 635.00 |
VW T.V.A. | 530 846.00 | 530 846.00 | | 530 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 594 439.00 | 10 089 805.00 | 1 269 119.00 | 17 594 439.00 |