| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 164 409.00 | | 37 164 409.00 | 37 164 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 935.00 | | 67 935.00 | 67 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 232 343.00 | | 37 232 343.00 | 37 232 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BN En cours de production de biens | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 317 686.00 | | 6 317 686.00 | 6 317 686.00 |
BZ Autres créances | 1 316 009.00 | | 1 316 009.00 | 1 316 009.00 |
CF Disponibilités | 48 543.00 | | 48 543.00 | 48 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 760 064.00 | | 7 760 064.00 | 7 760 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 992 407.00 | | 44 992 407.00 | 44 992 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 5 080.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 314.00 | 2 718 311.00 | | 3 015 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056 205.00 | 2 764 091.00 | | 3 056 205.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 420 698.00 | 415 229.00 | | 1 420 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422 698.00 | 440 229.00 | | 1 422 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 074 602.00 | 23 453 836.00 | | 33 074 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 358.00 | 3 401 459.00 | | 3 037 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 220.00 | 1 391 395.00 | | 902 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 918.00 | 8 419 678.00 | | 363 918.00 |
EA Autres dettes | 972 941.00 | 1 039 878.00 | | 972 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 162 466.00 | 1 431 924.00 | | 2 162 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 513 504.00 | 39 138 172.00 | | 40 513 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 992 407.00 | 42 342 491.00 | | 44 992 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 211 232.00 | | 20 211 232.00 | 20 211 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 211 232.00 | | 20 211 232.00 | 20 211 232.00 |
FM Production stockée | | | -24 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -24 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 162 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 729 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 675 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 157 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 668 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 493 835.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 654 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 005 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 755.00 | 8 509.00 | | 1 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 755.00 | 8 509.00 | | 26 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 5.00 | | 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 25 000.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 25 005.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 002.00 | -16 496.00 | | 24 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 376 263.00 | 1 851 522.00 | | 1 376 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 843 860.00 | 21 629 938.00 | | 21 843 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 828 546.00 | 18 911 627.00 | | 18 828 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 314.00 | 2 718 311.00 | | 3 015 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 330 701.00 | | 34 820 003.00 | 34 330 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 918 360.00 | | 37 232 343.00 | 31 918 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 918 360.00 | | 37 232 343.00 | 31 918 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 330 701.00 | | 34 820 003.00 | 34 330 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 229.00 | 1 007 470.00 | 25 000.00 | 440 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 229.00 | 1 007 470.00 | 25 000.00 | 440 229.00 |
UG ‐ Financières | | 1 005 470.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 244 560.00 | 967 464.00 | 3 862 304.00 | 21 244 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037 358.00 | 3 037 358.00 | | 3 037 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 918.00 | 363 918.00 | | 363 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 972 941.00 | 972 941.00 | | 972 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 162 466.00 | 252 139.00 | 15 511.00 | 2 162 466.00 |
UX Autres créances clients | 6 317 686.00 | 6 317 686.00 | | 6 317 686.00 |
VB T. V. A. | 925 578.00 | 925 578.00 | | 925 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 830 042.00 | 11 830 042.00 | | 11 830 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 576.00 | | | 965 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 013.00 | 354 013.00 | | 354 013.00 |
VP Divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 384.00 | 673 384.00 | | 673 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 680 123.00 | 7 680 123.00 | | 7 680 123.00 |
VW T.V.A. | 228 836.00 | 228 836.00 | | 228 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 513 504.00 | 18 326 082.00 | 3 877 815.00 | 40 513 504.00 |