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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 432 292.00 | | 37 432 292.00 | 37 432 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300 043.00 | | 1 300 043.00 | 1 300 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 732 335.00 | | 38 732 335.00 | 38 732 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BN En cours de production de biens | 197 634.00 | | 197 634.00 | 197 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860 373.00 | | 6 860 373.00 | 6 860 373.00 |
BZ Autres créances | 988 935.00 | | 988 935.00 | 988 935.00 |
CF Disponibilités | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 199 115.00 | | 8 199 115.00 | 8 199 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 931 451.00 | | 46 931 451.00 | 46 931 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 705.00 | 191.00 | | 3 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 964 291.00 | 3 015 314.00 | | 1 964 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 695.00 | 3 056 205.00 | | 2 008 695.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 2 000.00 | | 54 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 057 389.00 | 1 420 698.00 | | 3 057 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 111 889.00 | 1 422 698.00 | | 3 111 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 263 609.00 | 33 074 602.00 | | 33 263 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 305.00 | 3 037 358.00 | | 3 721 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 838 380.00 | 902 220.00 | | 838 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 095.00 | 363 918.00 | | 602 095.00 |
EA Autres dettes | 1 134 138.00 | 972 941.00 | | 1 134 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251 338.00 | 2 162 466.00 | | 2 251 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 810 866.00 | 40 513 504.00 | | 41 810 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 931 451.00 | 44 992 407.00 | | 46 931 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 354 954.00 | | 17 354 954.00 | 17 354 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 354 954.00 | | 17 354 954.00 | 17 354 954.00 |
FM Production stockée | | | 193 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 880 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 616 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 321 630.00 | |
GE Autres charges | | | 170 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 406 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 521 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 636 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 179 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 1 755.00 | | 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 26 755.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 753.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 500.00 | 2 000.00 | | 52 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 560.00 | 2 753.00 | | 52 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 173.00 | 24 002.00 | | -52 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 002.00 | 1 376 263.00 | | 1 163 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 402 305.00 | 21 843 860.00 | | 21 402 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 438 014.00 | 18 828 546.00 | | 19 438 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 964 291.00 | 3 015 314.00 | | 1 964 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 232 343.00 | | 1 518 564.00 | 37 232 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 572.00 | | 38 732 335.00 | 18 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 572.00 | | 38 732 335.00 | 18 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 232 343.00 | | 1 518 564.00 | 37 232 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 422 698.00 | 3 010 821.00 | 1 321 630.00 | 1 422 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 422 698.00 | 3 010 821.00 | 1 321 630.00 | 1 422 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321 630.00 | 1 321 630.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 636 691.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 070 944.00 | 1 577 606.00 | 6 298 668.00 | 33 070 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 721 305.00 | 3 721 305.00 | | 3 721 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 095.00 | 602 095.00 | | 602 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134 138.00 | 1 134 138.00 | | 1 134 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251 338.00 | 162 273.00 | 410 032.00 | 2 251 338.00 |
UX Autres créances clients | 6 860 373.00 | 6 860 373.00 | | 6 860 373.00 |
VB T. V. A. | 860 155.00 | 860 155.00 | | 860 155.00 |
VI Groupe et associés | 192 665.00 | 192 665.00 | | 192 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 400 000.00 | | | 13 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 667.00 | | | 1 574 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 632.00 | 91 632.00 | | 91 632.00 |
VP Divers | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 681.00 | 583 681.00 | | 583 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 900 965.00 | 7 900 965.00 | | 7 900 965.00 |
VW T.V.A. | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 810 866.00 | 8 228 463.00 | 6 708 700.00 | 41 810 866.00 |