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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 246 048.00 | | 5 246 048.00 | 5 246 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 084 652.00 | | 29 084 652.00 | 29 084 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 330 701.00 | | 34 330 701.00 | 34 330 701.00 |
BN En cours de production de biens | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 086.00 | | 5 110 086.00 | 5 110 086.00 |
BZ Autres créances | 2 768 960.00 | | 2 768 960.00 | 2 768 960.00 |
CF Disponibilités | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 011 790.00 | | 8 011 790.00 | 8 011 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 342 491.00 | | 42 342 491.00 | 42 342 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 080.00 | -7 624.00 | | 5 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718 311.00 | 2 273 403.00 | | 2 718 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 091.00 | 2 302 780.00 | | 2 764 091.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 229.00 | 205 193.00 | | 415 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 229.00 | 205 193.00 | | 440 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 453 836.00 | 7 522 318.00 | | 23 453 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 459.00 | 6 668 622.00 | | 3 401 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 391 395.00 | 2 109 788.00 | | 1 391 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 419 678.00 | | | 8 419 678.00 |
EA Autres dettes | 1 039 878.00 | 877 038.00 | | 1 039 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 924.00 | 416 673.00 | | 1 431 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 138 172.00 | 17 594 439.00 | | 39 138 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 342 491.00 | 20 102 411.00 | | 42 342 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 236 600.00 | | 20 236 600.00 | 20 236 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 236 600.00 | | 20 236 600.00 | 20 236 600.00 |
FM Production stockée | | | 28 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 617 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 395 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 572 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 324 025.00 | |
GE Autres charges | | | 158 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 584 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 032 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 586 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 509.00 | 2.00 | | 8 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 509.00 | 2.00 | | 8 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 005.00 | 9.00 | | 25 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 496.00 | -7.00 | | -16 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 851 522.00 | 1 310 200.00 | | 1 851 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 629 938.00 | 25 154 899.00 | | 21 629 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 911 627.00 | 22 881 495.00 | | 18 911 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718 311.00 | 2 273 403.00 | | 2 718 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 389 670.00 | | 22 941 030.00 | 11 389 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 330 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 330 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 389 670.00 | | 22 941 030.00 | 11 389 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 193.00 | 1 559 061.00 | 1 324 025.00 | 205 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 193.00 | 1 559 061.00 | 1 324 025.00 | 205 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 324 025.00 | 1 324 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 208 888.00 | 314 043.00 | 1 253 608.00 | 7 208 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 401 459.00 | 3 401 459.00 | | 3 401 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 541 322.00 | 541 322.00 | | 541 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 419 678.00 | 8 419 678.00 | | 8 419 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 878.00 | 1 039 878.00 | | 1 039 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 924.00 | 177 890.00 | 15 511.00 | 1 431 924.00 |
UX Autres créances clients | 5 110 086.00 | 5 110 086.00 | | 5 110 086.00 |
VB T. V. A. | 2 733 553.00 | 2 733 553.00 | | 2 733 553.00 |
VI Groupe et associés | 16 244 948.00 | 16 244 948.00 | | 16 244 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 402.00 | | | 313 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590 579.00 | 590 579.00 | | 590 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 296.00 | 66 296.00 | | 66 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 945 342.00 | 7 945 342.00 | | 7 945 342.00 |
VW T.V.A. | 259 494.00 | 259 494.00 | | 259 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 138 172.00 | 30 989 291.00 | 1 269 119.00 | 39 138 172.00 |