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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 945 651.00 | | 37 945 651.00 | 37 945 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 102.00 | 7 614.00 | 49 488.00 | 57 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 649 901.00 | | 14 649 901.00 | 14 649 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 652 654.00 | 7 614.00 | 52 645 040.00 | 52 652 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 388 930.00 | | 388 930.00 | 388 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 164 772.00 | | 12 164 772.00 | 12 164 772.00 |
BZ Autres créances | 8 127 446.00 | | 8 127 446.00 | 8 127 446.00 |
CF Disponibilités | 143 638.00 | | 143 638.00 | 143 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 842 015.00 | | 20 842 015.00 | 20 842 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 494 669.00 | 7 614.00 | 73 487 055.00 | 73 494 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 295.00 | 3 705.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 444 797.00 | 1 964 291.00 | | 4 444 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 877 571.00 | | | 3 877 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 366 363.00 | 2 008 695.00 | | 8 366 363.00 |
DP Provisions pour risques | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 713 185.00 | 3 057 389.00 | | 4 713 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 767 685.00 | 3 111 889.00 | | 4 767 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 754 531.00 | 33 263 609.00 | | 42 754 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 752.00 | 3 721 305.00 | | 6 030 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 493 604.00 | 838 380.00 | | 2 493 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102 522.00 | 602 095.00 | | 5 102 522.00 |
EA Autres dettes | 1 706 787.00 | 1 134 138.00 | | 1 706 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 811.00 | 2 251 338.00 | | 2 264 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 353 008.00 | 41 810 866.00 | | 60 353 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 487 055.00 | 46 931 451.00 | | 73 487 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 005 217.00 | | 26 005 217.00 | 26 005 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 005 217.00 | | 26 005 217.00 | 26 005 217.00 |
FM Production stockée | | | 191 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 196 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 786 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 939 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 975 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 220 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 595 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 595 473.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 655 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 106 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 387.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | 387.00 | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | 60.00 | | 1 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 52 560.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -52 173.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 660 929.00 | 1 163 002.00 | | 1 660 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 792 060.00 | 21 402 305.00 | | 28 792 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 347 263.00 | 19 438 014.00 | | 24 347 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 444 797.00 | 1 964 291.00 | | 4 444 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 732 335.00 | | 14 490 779.00 | 38 732 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 570 460.00 | | 52 652 654.00 | 570 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 460.00 | | 52 652 654.00 | 570 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 732 335.00 | | 14 490 779.00 | 38 732 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 614.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 111 889.00 | 1 655 796.00 | | 3 111 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 111 889.00 | 1 655 796.00 | | 3 111 889.00 |
UG ‐ Financières | | 1 655 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 496 137.00 | 1 577 466.00 | 6 298 668.00 | 31 496 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030 752.00 | 6 030 752.00 | | 6 030 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561 581.00 | 561 581.00 | | 561 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 102 522.00 | 5 102 522.00 | | 5 102 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 787.00 | 1 706 787.00 | | 1 706 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 264 811.00 | 191 680.00 | 425 927.00 | 2 264 811.00 |
UX Autres créances clients | 12 164 772.00 | 12 164 772.00 | | 12 164 772.00 |
VB T. V. A. | 2 927 212.00 | 2 927 212.00 | | 2 927 212.00 |
VI Groupe et associés | 11 258 394.00 | 11 258 394.00 | | 11 258 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 574 667.00 | | | 1 574 667.00 |
VP Divers | 3 877 571.00 | 3 877 571.00 | | 3 877 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490 481.00 | 1 490 481.00 | | 1 490 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 663.00 | 1 322 663.00 | | 1 322 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304 262.00 | 20 304 262.00 | | 20 304 262.00 |
VW T.V.A. | 441 543.00 | 441 543.00 | | 441 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 353 008.00 | 28 361 206.00 | 6 724 595.00 | 60 353 008.00 |