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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 1 553.00 | 617.00 | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 297.00 | 9 363.00 | 42 935.00 | 52 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 467.00 | 10 916.00 | 43 552.00 | 54 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BN En cours de production de biens | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BT Marchandises | 647 146.00 | | 647 146.00 | 647 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 290.00 | | 696 290.00 | 696 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 757.00 | 10 916.00 | 739 842.00 | 750 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 011.00 | 22 154.00 | | 60 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 699.00 | 77 857.00 | | 85 699.00 |
DL TOTAL (I) | 146 810.00 | 101 111.00 | | 146 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 495.00 | 105 515.00 | | 156 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 238.00 | 223 178.00 | | 224 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 671.00 | 63 085.00 | | 119 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 742.00 | 92 106.00 | | 88 742.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 3 030.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 031.00 | 486 914.00 | | 593 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 842.00 | 588 025.00 | | 739 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 749.00 | 486 914.00 | | 542 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 013.00 | 105 515.00 | | 3 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 621.00 | | 1 167 621.00 | 1 167 621.00 |
FD Production vendue biens | 213 907.00 | | 213 907.00 | 213 907.00 |
FG Production vendue services | 104 002.00 | | 104 002.00 | 104 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 531.00 | | 1 485 531.00 | 1 485 531.00 |
FM Production stockée | | | -7 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 803.00 | 12 888.00 | | 17 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 182.00 | 14 403.00 | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 60.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 60.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 286.00 | -60.00 | | -1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 633.00 | 24 312.00 | | 29 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 507.00 | 1 352 581.00 | | 1 496 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 807.00 | 1 274 725.00 | | 1 410 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 699.00 | 77 857.00 | | 85 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 210.00 | | 36 257.00 | 18 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 670.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 710.00 | | 34 587.00 | 17 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 7 832.00 | | 3 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 1 074.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 6 758.00 | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 482.00 | 103 200.00 | 50 282.00 | 153 482.00 |
VI Groupe et associés | 224 238.00 | 224 238.00 | | 224 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VP Divers | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VW T.V.A. | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 031.00 | 542 749.00 | 50 282.00 | 593 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 981.00 | 6 167.00 | | 6 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 008.00 | 12 432.00 | | 15 008.00 |
ST Autres comptes | 138 121.00 | 120 213.00 | | 138 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 109.00 | 186 138.00 | | 193 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YT Sous‐traitance | 74 638.00 | 73 630.00 | | 74 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | 1 209.00 | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 052.00 | 7 376.00 | | 9 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 440.00 | 268 541.00 | | 296 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 979.00 | 231 485.00 | | 211 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 876.00 | 392 412.00 | | 420 876.00 |