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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 411 307.00 | | 411 307.00 | 411 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 171.00 | 10 449.00 | 20 722.00 | 31 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 303.00 | 90 232.00 | 164 071.00 | 254 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 952.00 | 102 851.00 | 596 100.00 | 698 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
BN En cours de production de biens | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BT Marchandises | 655 817.00 | | 655 817.00 | 655 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 350 873.00 | | 350 873.00 | 350 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 068.00 | | 1 065 068.00 | 1 065 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 020.00 | 102 851.00 | 1 661 168.00 | 1 764 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 101 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 1 518.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 229 183.00 | 165 529.00 | | 229 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 604.00 | 72 236.00 | | 174 604.00 |
DL TOTAL (I) | 714 887.00 | 340 283.00 | | 714 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 418.00 | 339 455.00 | | 614 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 874.00 | 164 392.00 | | 102 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 60 170.00 | | 52 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 195.00 | 120 372.00 | | 143 195.00 |
EA Autres dettes | 33 505.00 | 25 627.00 | | 33 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 281.00 | 710 016.00 | | 946 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 168.00 | 1 050 300.00 | | 1 661 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 651.00 | 575 099.00 | | 402 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 429.00 | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 549.00 | 367.00 | 1 113 916.00 | 1 113 549.00 |
FD Production vendue biens | 310 648.00 | | 310 648.00 | 310 648.00 |
FG Production vendue services | 126 718.00 | | 126 718.00 | 126 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 915.00 | 367.00 | 1 551 282.00 | 1 550 915.00 |
FM Production stockée | | | 3 534.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 934.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 675.00 | 9 333.00 | | 12 675.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 476.00 | 21 014.00 | | 14 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 270.00 | 24 208.00 | | 52 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 788.00 | 1 339 890.00 | | 1 602 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 184.00 | 1 267 654.00 | | 1 428 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 604.00 | 72 236.00 | | 174 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 439.00 | | 508 512.00 | 190 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 411 307.00 | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 269.00 | | 97 205.00 | 188 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 917.00 | 49 934.00 | | 52 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 747.00 | 49 934.00 | | 50 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 979.00 | 51 979.00 | | 51 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 979.00 | 70 349.00 | 444 812.00 | 613 979.00 |
VI Groupe et associés | 102 874.00 | 102 874.00 | | 102 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 800.00 | | | 500 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 509.00 | | | 225 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VW T.V.A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 281.00 | 402 651.00 | 444 812.00 | 946 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 315.00 | 11 206.00 | | 31 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 954.00 | 16 278.00 | | 26 954.00 |
ST Autres comptes | 121 945.00 | 116 691.00 | | 121 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 977.00 | 167 623.00 | | 111 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 392.00 | | |
YT Sous‐traitance | 78 656.00 | 71 043.00 | | 78 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 2 850.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 513.00 | 14 056.00 | | 33 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 310 601.00 | 264 532.00 | | 310 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 076.00 | 152 023.00 | | 188 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 532.00 | 371 634.00 | | 339 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |