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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 089.00 | 18 224.00 | 42 864.00 | 61 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 259.00 | 20 394.00 | 42 864.00 | 63 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BN En cours de production de biens | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BT Marchandises | 652 112.00 | | 652 112.00 | 652 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 53 751.00 | | 53 751.00 | 53 751.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 083.00 | | 747 083.00 | 747 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 342.00 | 20 394.00 | 789 947.00 | 810 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 105 710.00 | 60 011.00 | | 105 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 868.00 | 85 699.00 | | 72 868.00 |
DL TOTAL (I) | 179 679.00 | 146 810.00 | | 179 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 482.00 | 156 495.00 | | 138 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 840.00 | 224 238.00 | | 275 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 119 671.00 | | 115 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 632.00 | 88 742.00 | | 66 632.00 |
EA Autres dettes | 13 916.00 | 3 886.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 269.00 | 593 031.00 | | 610 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 947.00 | 739 842.00 | | 789 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 454.00 | 542 749.00 | | 593 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 423.00 | 3 013.00 | | 35 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 986.00 | 5 004.00 | 1 101 991.00 | 1 096 986.00 |
FD Production vendue biens | 255 234.00 | | 255 234.00 | 255 234.00 |
FG Production vendue services | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 175.00 | 5 004.00 | 1 456 179.00 | 1 451 175.00 |
FM Production stockée | | | 12 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 475.00 | 17 803.00 | | 8 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 617.00 | 4 182.00 | | 14 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 1 286.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 1 286.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -1 286.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | 29 633.00 | | 19 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 115.00 | 1 496 507.00 | | 1 477 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 247.00 | 1 410 807.00 | | 1 404 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 868.00 | 85 699.00 | | 72 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 467.00 | | 8 791.00 | 54 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 297.00 | | 8 791.00 | 52 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 916.00 | 9 479.00 | | 10 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 617.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 363.00 | 8 862.00 | | 9 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 059.00 | 86 244.00 | 16 815.00 | 103 059.00 |
VI Groupe et associés | 275 840.00 | 275 840.00 | | 275 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 703.00 | | | 148 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VP Divers | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
VW T.V.A. | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 269.00 | 593 454.00 | 16 815.00 | 610 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 6 981.00 | | 7 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 470.00 | 15 008.00 | | 19 470.00 |
ST Autres comptes | 115 790.00 | 138 121.00 | | 115 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 044.00 | 193 109.00 | | 185 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 441.00 | 8 650.00 | | 6 441.00 |
YT Sous‐traitance | 79 864.00 | 74 638.00 | | 79 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 411.00 | 2 071.00 | | 2 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 676.00 | 9 052.00 | | 9 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 171.00 | 296 440.00 | | 291 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 855.00 | 211 979.00 | | 194 855.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 169.00 | 420 876.00 | | 400 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |