| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 035.00 | 3 538.00 | 22 498.00 | 26 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 234.00 | 47 210.00 | 115 024.00 | 162 234.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 439.00 | 52 917.00 | 137 522.00 | 190 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BN En cours de production de biens | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
BT Marchandises | 549 716.00 | | 549 716.00 | 549 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
BZ Autres créances | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 778.00 | | 912 778.00 | 912 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 217.00 | 52 917.00 | 1 050 300.00 | 1 103 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | 100.00 | | 1 518.00 |
DH Report à nouveau | 165 529.00 | 138 579.00 | | 165 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 236.00 | 28 368.00 | | 72 236.00 |
DL TOTAL (I) | 340 283.00 | 268 047.00 | | 340 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 455.00 | 263 082.00 | | 339 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 392.00 | 155 159.00 | | 164 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | 52 910.00 | | 60 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 372.00 | 61 165.00 | | 120 372.00 |
EA Autres dettes | 25 627.00 | 9 419.00 | | 25 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 016.00 | 541 734.00 | | 710 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 300.00 | 809 782.00 | | 1 050 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 099.00 | 385 603.00 | | 575 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 43 625.00 | | 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 552.00 | 4 215.00 | 883 767.00 | 879 552.00 |
FD Production vendue biens | 287 668.00 | | 287 668.00 | 287 668.00 |
FG Production vendue services | 153 779.00 | | 153 779.00 | 153 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 998.00 | 4 215.00 | 1 325 213.00 | 1 320 998.00 |
FM Production stockée | | | 4 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 871.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 333.00 | 9 833.00 | | 9 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 014.00 | 3 229.00 | | 21 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 208.00 | 6 890.00 | | 24 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 890.00 | 1 289 379.00 | | 1 339 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 654.00 | 1 261 011.00 | | 1 267 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 236.00 | 28 368.00 | | 72 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 158.00 | | 112 285.00 | 168 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 004.00 | 190 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 004.00 | 188 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 988.00 | | 112 285.00 | 165 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 22 871.00 | | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 876.00 | 22 871.00 | | 27 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 170.00 | 60 170.00 | | 60 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 429.00 | 160 429.00 | | 160 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 026.00 | 44 109.00 | 134 917.00 | 179 026.00 |
VI Groupe et associés | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VW T.V.A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 016.00 | 575 099.00 | 134 917.00 | 710 016.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | 6 925.00 | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 278.00 | 18 745.00 | | 16 278.00 |
ST Autres comptes | 116 691.00 | 117 409.00 | | 116 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 623.00 | 182 004.00 | | 167 623.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | 4 233.00 | | 2 392.00 |
YT Sous‐traitance | 71 043.00 | 85 449.00 | | 71 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | 2 642.00 | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 056.00 | 9 567.00 | | 14 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 532.00 | 258 006.00 | | 264 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 023.00 | 161 693.00 | | 152 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 634.00 | 403 608.00 | | 371 634.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |