| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 572.00 | 12 129.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 284.00 | 27 304.00 | 35 979.00 | 63 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 158.00 | 30 046.00 | 138 112.00 | 168 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BN En cours de production de biens | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BT Marchandises | 590 637.00 | | 590 637.00 | 590 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 670.00 | | 671 670.00 | 671 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 827.00 | 30 046.00 | 809 782.00 | 839 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 1 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 579.00 | 105 710.00 | | 138 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 368.00 | 72 868.00 | | 28 368.00 |
DL TOTAL (I) | 268 047.00 | 179 679.00 | | 268 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 082.00 | 138 482.00 | | 263 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 159.00 | 275 840.00 | | 155 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | 115 399.00 | | 52 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 165.00 | 66 632.00 | | 61 165.00 |
EA Autres dettes | 9 419.00 | 13 916.00 | | 9 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 734.00 | 610 269.00 | | 541 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 782.00 | 789 947.00 | | 809 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 603.00 | 593 454.00 | | 385 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 625.00 | 35 423.00 | | 43 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 500.00 | 1 000.00 | 914 500.00 | 913 500.00 |
FD Production vendue biens | 269 033.00 | | 269 033.00 | 269 033.00 |
FG Production vendue services | 105 781.00 | | 105 781.00 | 105 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 315.00 | 1 000.00 | 1 289 315.00 | 1 288 315.00 |
FM Production stockée | | | -10 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 833.00 | 8 475.00 | | 9 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 229.00 | 14 617.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 96.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 96.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -96.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | 19 159.00 | | 6 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 379.00 | 1 477 115.00 | | 1 289 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 011.00 | 1 404 247.00 | | 1 261 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 368.00 | 72 868.00 | | 28 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 259.00 | | 104 899.00 | 63 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 089.00 | | 104 899.00 | 61 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 394.00 | 9 651.00 | | 20 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 224.00 | 9 651.00 | | 18 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 910.00 | 52 910.00 | | 52 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UX Autres créances clients | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 625.00 | 43 625.00 | | 43 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 457.00 | 63 326.00 | 156 132.00 | 219 457.00 |
VI Groupe et associés | 155 159.00 | 155 159.00 | | 155 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 180.00 | | | 222 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 783.00 | | | 55 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
VW T.V.A. | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 734.00 | 385 603.00 | 156 132.00 | 541 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 925.00 | 7 265.00 | | 6 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 745.00 | 19 470.00 | | 18 745.00 |
ST Autres comptes | 117 409.00 | 115 790.00 | | 117 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 004.00 | 185 044.00 | | 182 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 233.00 | 6 441.00 | | 4 233.00 |
YT Sous‐traitance | 85 449.00 | 79 864.00 | | 85 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 642.00 | 2 411.00 | | 2 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | 9 676.00 | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 006.00 | 291 171.00 | | 258 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 693.00 | 194 855.00 | | 161 693.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 608.00 | 400 169.00 | | 403 608.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |