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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 625.00 | 100.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 1 480.00 | 4 194.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 109.00 | 16 108.00 | 61 000.00 | 77 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 321.00 | 22 214.00 | 67 106.00 | 89 321.00 |
BN En cours de production de biens | 97 915.00 | | 97 915.00 | 97 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 592.00 | | 176 592.00 | 176 592.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 259 179.00 | | 259 179.00 | 259 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 725.00 | | 550 725.00 | 550 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 046.00 | 22 214.00 | 617 831.00 | 640 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 980.00 | 19 477.00 | | 42 980.00 |
DL TOTAL (I) | 112 458.00 | 69 477.00 | | 112 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 304.00 | 47 143.00 | | 61 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | 50 000.00 | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 862.00 | 108 933.00 | | 207 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 908.00 | 43 750.00 | | 111 908.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 6 446.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 126.00 | 3 403.00 | | 63 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 373.00 | 259 678.00 | | 505 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 831.00 | 329 156.00 | | 617 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 430.00 | 228 121.00 | | 467 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 269.00 | | 39 052.00 | 50 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 605.00 | | 120.00 | 4 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 054.00 | | 37 731.00 | 45 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 1 201.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 742.00 | 8 472.00 | | 13 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 605.00 | 20.00 | | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | 8 452.00 | | 9 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 862.00 | 207 862.00 | | 207 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UX Autres créances clients | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
VB T. V. A. | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 304.00 | 23 362.00 | 37 943.00 | 61 304.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 045.00 | 192 234.00 | 1 811.00 | 194 045.00 |
VW T.V.A. | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 373.00 | 467 431.00 | 37 943.00 | 505 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |