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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 499.00 | 8 507.00 | 9 991.00 | 18 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 675.00 | 2 622.00 | 3 053.00 | 5 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 001.00 | 33 853.00 | 51 148.00 | 85 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 737.00 | 44 982.00 | 66 754.00 | 111 737.00 |
BN En cours de production de biens | 171 647.00 | | 171 647.00 | 171 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 721.00 | | 528 721.00 | 528 721.00 |
BZ Autres créances | 38 355.00 | | 38 355.00 | 38 355.00 |
CF Disponibilités | 311 297.00 | | 311 297.00 | 311 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 745.00 | | 1 056 745.00 | 1 056 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 482.00 | 44 982.00 | 1 123 499.00 | 1 168 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 458.00 | 14 477.00 | | 57 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 068.00 | 42 980.00 | | 66 068.00 |
DL TOTAL (I) | 178 527.00 | 112 458.00 | | 178 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 276.00 | 61 304.00 | | 38 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 300.00 | 60 300.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 524.00 | 207 862.00 | | 535 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 427.00 | 111 908.00 | | 203 427.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 872.00 | | 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 719.00 | 63 126.00 | | 134 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 972.00 | 505 373.00 | | 944 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 499.00 | 617 831.00 | | 1 123 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 380.00 | 467 430.00 | | 930 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 321.00 | | 22 416.00 | 89 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 13 774.00 | 4 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 785.00 | | 7 892.00 | 82 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 750.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 215.00 | 22 768.00 | | 22 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 3 882.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | 18 886.00 | | 17 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 524.00 | 535 524.00 | | 535 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 528 721.00 | 528 721.00 | | 528 721.00 |
VB T. V. A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 277.00 | 23 685.00 | 14 592.00 | 38 277.00 |
VI Groupe et associés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 606.00 | 572 045.00 | 2 561.00 | 574 606.00 |
VW T.V.A. | 155 038.00 | 155 038.00 | | 155 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 972.00 | 930 380.00 | 14 592.00 | 944 972.00 |