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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 447.00 | 27 925.00 | 9 522.00 | 37 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703.00 | 6 212.00 | 3 491.00 | 9 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 225.00 | 56 276.00 | 23 949.00 | 80 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 937.00 | 90 414.00 | 39 523.00 | 129 937.00 |
BN En cours de production de biens | 235 327.00 | | 235 327.00 | 235 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 107.00 | | 411 107.00 | 411 107.00 |
BZ Autres créances | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CF Disponibilités | 244 444.00 | | 244 444.00 | 244 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 784.00 | | 952 784.00 | 952 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 721.00 | 90 414.00 | 992 307.00 | 1 082 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
DL TOTAL (I) | 200 347.00 | | | 200 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 088.00 | | | 389 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 936.00 | | | 189 936.00 |
EA Autres dettes | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 489.00 | | | 148 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 960.00 | | | 791 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 307.00 | | | 992 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 960.00 | | | 791 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 241.00 | | 8 314.00 | 122 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 129 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 89 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 447.00 | | 4 000.00 | 33 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 233.00 | | 4 314.00 | 86 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 955.00 | 25 077.00 | 618.00 | 65 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | 9 114.00 | | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 144.00 | 15 963.00 | 618.00 | 47 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 088.00 | 389 088.00 | | 389 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 489.00 | 148 489.00 | | 148 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 411 107.00 | 411 107.00 | | 411 107.00 |
VB T. V. A. | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 141.00 | 471 580.00 | 2 561.00 | 474 141.00 |
VW T.V.A. | 145 767.00 | 145 767.00 | | 145 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 960.00 | 791 960.00 | | 791 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
ST Autres comptes | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 431 251.00 | | | 1 431 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 958.00 | | | 901 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 523.00 | | | 506 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 719 916.00 | | | 1 719 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |