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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 847.00 | 23 641.00 | 3 206.00 | 26 847.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 093.00 | 7 589.00 | 1 505.00 | 9 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 891.00 | 62 291.00 | 19 600.00 | 81 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 392.00 | 93 521.00 | 26 871.00 | 120 392.00 |
BN En cours de production de biens | 336 251.00 | | 336 251.00 | 336 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 016.00 | | 547 016.00 | 547 016.00 |
BZ Autres créances | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
CF Disponibilités | 320 158.00 | | 320 158.00 | 320 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 843.00 | | 1 258 843.00 | 1 258 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 236.00 | 93 521.00 | 1 285 714.00 | 1 379 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 357.00 | | | 84 357.00 |
DL TOTAL (I) | 284 704.00 | | | 284 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | | | 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 639.00 | | | 550 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 389.00 | | | 247 389.00 |
EA Autres dettes | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 741.00 | | | 137 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 010.00 | | | 1 001 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 714.00 | | | 1 285 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 010.00 | | | 1 001 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 937.00 | | 2 865.00 | 129 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 409.00 | 120 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 26 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 809.00 | 90 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 929.00 | | 2 865.00 | 89 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 414.00 | 15 517.00 | 12 409.00 | 90 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 925.00 | 6 316.00 | 10 600.00 | 27 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 488.00 | 9 201.00 | 1 809.00 | 62 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 639.00 | 550 639.00 | | 550 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 741.00 | 137 741.00 | | 137 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 547 016.00 | 547 016.00 | | 547 016.00 |
VB T. V. A. | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 601.00 | 601 040.00 | 2 561.00 | 603 601.00 |
VW T.V.A. | 163 525.00 | 163 525.00 | | 163 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 010.00 | 1 001 010.00 | | 1 001 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
ST Autres comptes | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 216.00 | | | 23 216.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 014.00 | | | 1 451 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 937 442.00 | | | 937 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 777 176.00 | | | 1 777 176.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |