| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 447.00 | 18 811.00 | 14 636.00 | 33 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 285.00 | 3 917.00 | 2 369.00 | 6 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 947.00 | 43 227.00 | 36 720.00 | 79 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 241.00 | 65 955.00 | 56 285.00 | 122 241.00 |
BN En cours de production de biens | 228 335.00 | | 228 335.00 | 228 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 146.00 | | 456 146.00 | 456 146.00 |
BZ Autres créances | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CF Disponibilités | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 988.00 | | 824 988.00 | 824 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 229.00 | 65 955.00 | 881 274.00 | 947 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 527.00 | | | 73 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
DL TOTAL (I) | 172 931.00 | | | 172 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 551.00 | | | 357 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 997.00 | | | 174 997.00 |
EA Autres dettes | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 343.00 | | | 708 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 274.00 | | | 881 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 703.00 | | | 703 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 737.00 | | 25 503.00 | 111 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 122 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 86 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 499.00 | | 14 948.00 | 18 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 677.00 | | 10 555.00 | 90 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 983.00 | 31 278.00 | 10 306.00 | 44 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | 10 304.00 | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 476.00 | 20 974.00 | 10 306.00 | 36 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 551.00 | 357 551.00 | | 357 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 456 146.00 | 456 146.00 | | 456 146.00 |
VB T. V. A. | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 642.00 | 5 003.00 | 4 639.00 | 9 642.00 |
VI Groupe et associés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 625.00 | 502 064.00 | 2 561.00 | 504 625.00 |
VW T.V.A. | 120 551.00 | 120 551.00 | | 120 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 343.00 | 703 703.00 | 4 639.00 | 708 343.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
ST Autres comptes | 262 382.00 | | | 262 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
YT Sous‐traitance | 1 285 967.00 | | | 1 285 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 377.00 | | | 475 377.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 595 021.00 | | | 1 595 021.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |