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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 395.00 | 8 293.00 | 4 101.00 | 12 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 758.00 | 1 074.00 | 8 684.00 | 9 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 438.00 | 34 123.00 | 159 315.00 | 193 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 591.00 | 43 490.00 | 172 101.00 | 215 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 807.00 | 1 591.00 | 230 217.00 | 231 807.00 |
BZ Autres créances | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CF Disponibilités | 69 426.00 | | 69 426.00 | 69 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 880.00 | 1 591.00 | 421 289.00 | 422 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 471.00 | 45 081.00 | 593 390.00 | 638 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 714.00 | | | -332 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 671.00 | -332 714.00 | | -316 671.00 |
DL TOTAL (I) | -648 384.00 | -331 714.00 | | -648 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 63.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 363.00 | 581 247.00 | | 937 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 387.00 | 197 878.00 | | 173 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 907.00 | 48 976.00 | | 130 907.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 775.00 | 828 166.00 | | 1 241 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 390.00 | 496 453.00 | | 593 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 775.00 | 828 166.00 | | 1 241 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 63.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 568 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 367.00 | 111 443.00 | | 291 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 367.00 | 111 443.00 | | 291 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 75.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 378.00 | 111 443.00 | | 233 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 538.00 | 111 518.00 | | 233 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 829.00 | -75.00 | | 57 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 446.00 | -6 576.00 | | -12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 546.00 | 324 690.00 | | 865 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 217.00 | 657 403.00 | | 1 182 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 671.00 | -332 714.00 | | -316 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 472.00 | | | 191 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 716.00 | 88 824.00 | 60 049.00 | 14 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | 3 238.00 | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 85 586.00 | 60 049.00 | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 387.00 | 173 387.00 | | 173 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 363.00 | 937 363.00 | | 937 363.00 |
UX Autres créances clients | 231 807.00 | | | 231 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VP Divers | 88 910.00 | | | 88 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 984.00 | 352 984.00 | | 352 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 775.00 | 1 241 775.00 | | 1 241 775.00 |