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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 970.00 | 17 278.00 | 1 692.00 | 18 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 605.00 | 186 977.00 | 255 628.00 | 442 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 662.00 | 159 872.00 | 124 789.00 | 284 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 236.00 | 364 127.00 | 382 109.00 | 746 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 714.00 | 7 061.00 | 252 653.00 | 259 714.00 |
BZ Autres créances | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CF Disponibilités | 215 185.00 | | 215 185.00 | 215 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 298.00 | | 89 298.00 | 89 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 955.00 | 7 061.00 | 602 894.00 | 609 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 191.00 | 371 188.00 | 985 003.00 | 1 356 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 113 812.00 | -996 267.00 | | -1 113 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 226.00 | -117 545.00 | | 264 226.00 |
DL TOTAL (I) | -848 585.00 | -1 112 812.00 | | -848 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 103.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 487.00 | 1 415 781.00 | | 1 432 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 590.00 | 270 508.00 | | 269 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 386.00 | 114 498.00 | | 131 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 588.00 | 1 800 890.00 | | 1 833 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 003.00 | 688 078.00 | | 985 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 588.00 | 1 800 890.00 | | 1 833 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 565 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 566 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 662.00 | 30 297.00 | | 14 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 662.00 | 30 297.00 | | 14 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 2 508.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 519.00 | 43 582.00 | | 23 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 542.00 | 46 090.00 | | 23 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 880.00 | -15 794.00 | | -8 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 872.00 | 1 280 785.00 | | 1 585 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 646.00 | 1 398 330.00 | | 1 321 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 226.00 | -117 545.00 | | 264 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 939.00 | | 213 366.00 | 574 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 069.00 | 746 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 069.00 | 727 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | 723.00 | 18 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 692.00 | | 212 643.00 | 556 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 610.00 | 176 067.00 | 18 550.00 | 206 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 233.00 | 3 045.00 | | 14 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 377.00 | 173 022.00 | 18 550.00 | 192 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 590.00 | 269 590.00 | | 269 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 386.00 | 131 386.00 | | 131 386.00 |
UX Autres créances clients | 259 714.00 | 259 714.00 | | 259 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 487.00 | 1 432 487.00 | | 1 432 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 298.00 | 89 298.00 | | 89 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 770.00 | 394 770.00 | | 394 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 588.00 | 1 833 588.00 | | 1 833 588.00 |