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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 10 718.00 | 7 529.00 | 18 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 327.00 | 12 012.00 | 74 315.00 | 86 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 675.00 | 80 998.00 | 202 677.00 | 283 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 249.00 | 103 728.00 | 284 521.00 | 388 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 233.00 | 1 477.00 | 173 756.00 | 175 233.00 |
BZ Autres créances | 79 576.00 | | 79 576.00 | 79 576.00 |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 768.00 | 1 477.00 | 290 292.00 | 291 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 017.00 | 105 205.00 | 574 813.00 | 680 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -649 384.00 | -332 714.00 | | -649 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 882.00 | -316 671.00 | | -346 882.00 |
DL TOTAL (I) | -995 267.00 | -648 384.00 | | -995 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 117.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 899.00 | 937 363.00 | | 1 227 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 406.00 | 173 387.00 | | 245 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 496.00 | 130 907.00 | | 96 496.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 079.00 | 1 241 775.00 | | 1 570 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 813.00 | 593 390.00 | | 574 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 079.00 | 1 241 775.00 | | 1 570 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 117.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 871 481.00 | | 871 481.00 | 871 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 532.00 | | 871 532.00 | 871 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 997.00 | 291 367.00 | | 68 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 997.00 | 291 367.00 | | 68 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 160.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 819.00 | 233 378.00 | | 68 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 269.00 | 233 538.00 | | 69 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | 57 829.00 | | -272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 077.00 | -12 446.00 | | -17 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 673.00 | 865 546.00 | | 944 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 555.00 | 1 182 217.00 | | 1 291 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 882.00 | -316 671.00 | | -346 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 591.00 | | 241 554.00 | 215 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 895.00 | 388 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 895.00 | 370 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 395.00 | | 5 853.00 | 12 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 196.00 | | 235 701.00 | 203 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 490.00 | 60 314.00 | 76.00 | 43 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 293.00 | 2 424.00 | | 8 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 197.00 | 57 890.00 | 76.00 | 35 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 175 233.00 | | | 175 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 899.00 | 1 227 899.00 | | 1 227 899.00 |
VP Divers | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 808.00 | 288 808.00 | | 288 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 079.00 | 1 570 079.00 | | 1 570 079.00 |