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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 442.00 | 19 120.00 | 2 321.00 | 21 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 294.00 | 373 842.00 | 341 452.00 | 715 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 508.00 | 193 060.00 | 120 448.00 | 313 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 244.00 | 586 023.00 | 464 221.00 | 1 050 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 675.00 | 2 785.00 | 272 890.00 | 275 675.00 |
BZ Autres créances | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CF Disponibilités | 270 029.00 | | 270 029.00 | 270 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 746.00 | | 73 746.00 | 73 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 536.00 | 2 785.00 | 646 751.00 | 649 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 781.00 | 588 808.00 | 1 110 973.00 | 1 699 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -849 585.00 | -1 113 812.00 | | -849 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 941.00 | 264 226.00 | | 253 941.00 |
DL TOTAL (I) | -594 644.00 | -848 585.00 | | -594 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 126.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 247.00 | 1 432 487.00 | | 1 449 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 275.00 | 269 590.00 | | 124 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 929.00 | 131 386.00 | | 131 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 617.00 | 1 833 588.00 | | 1 705 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 973.00 | 985 003.00 | | 1 110 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | 126.00 | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449 247.00 | | | 1 449 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 877 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 877 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 952.00 | 14 662.00 | | 7 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 952.00 | 14 662.00 | | 7 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 23 519.00 | | 1 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 23 542.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 572.00 | -8 880.00 | | 6 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 116.00 | 1 585 872.00 | | 1 897 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 175.00 | 1 321 646.00 | | 1 643 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 941.00 | 264 226.00 | | 253 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 236.00 | | 325 500.00 | 746 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 1 050 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 492.00 | 1 028 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 970.00 | | 2 472.00 | 18 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 267.00 | | 323 028.00 | 727 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 127.00 | 242 006.00 | 20 112.00 | 364 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 278.00 | 1 843.00 | | 17 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 849.00 | 240 165.00 | 20 112.00 | 346 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 275.00 | 124 275.00 | | 124 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449 247.00 | 1 449 247.00 | | 1 449 247.00 |
UX Autres créances clients | 275 675.00 | 275 675.00 | | 275 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 746.00 | 73 746.00 | | 73 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 507.00 | 379 507.00 | | 379 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 617.00 | 1 705 617.00 | | 1 705 617.00 |