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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 247.00 | 14 233.00 | 4 014.00 | 18 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 739.00 | 71 487.00 | 186 252.00 | 257 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 953.00 | 120 890.00 | 178 063.00 | 298 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 939.00 | 206 610.00 | 368 329.00 | 574 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 399.00 | 2 315.00 | 210 084.00 | 212 399.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CF Disponibilités | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 064.00 | 2 315.00 | 319 749.00 | 322 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 003.00 | 208 925.00 | 688 078.00 | 897 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 267.00 | | | -996 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 545.00 | | | -117 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 812.00 | | | -1 112 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 781.00 | | | 1 415 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 508.00 | | | 270 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 498.00 | | | 114 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 890.00 | | | 1 800 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 078.00 | | | 688 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 890.00 | | | 1 800 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 415 781.00 | | | 1 415 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 802.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 242 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 794.00 | | | -15 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 545.00 | | | -117 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 249.00 | | 251 019.00 | 388 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 330.00 | 574 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 330.00 | 556 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 002.00 | | 251 019.00 | 370 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 728.00 | 123 629.00 | 20 748.00 | 103 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 718.00 | 3 515.00 | | 10 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 010.00 | 120 115.00 | 20 748.00 | 93 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 508.00 | 270 508.00 | | 270 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 498.00 | 114 498.00 | | 114 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415 781.00 | 1 415 781.00 | | 1 415 781.00 |
UX Autres créances clients | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 826.00 | 304 826.00 | | 304 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 890.00 | 1 800 890.00 | | 1 800 890.00 |