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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 494.00 | 1 336.00 | 159.00 | 1 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 558.00 | 6 437.00 | 9 120.00 | 15 558.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 202.00 | 7 773.00 | 19 429.00 | 27 202.00 |
060 Stock marchandises | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | 399.00 | 20 601.00 | 21 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
084 Disponibilités | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 246.00 | 399.00 | 44 847.00 | 45 246.00 |
110 Total général Actif | 72 448.00 | 8 172.00 | 64 276.00 | 72 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 046.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 71 209.00 | 47 630.00 | | 71 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 691.00 | 18 070.00 | | 25 691.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 909.00 | 65 721.00 | | 96 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 003.00 | 39 307.00 | | 48 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 608.00 | -8 700.00 | | -3 608.00 |
242 Autres charges externes. | 26 630.00 | 23 000.00 | | 26 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 72.00 | | 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 957.00 | 7 822.00 | | 10 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 3 713.00 | | 4 061.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
262 Autres charges | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 137.00 | 65 220.00 | | 90 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 772.00 | 501.00 | | 6 772.00 |
294 Charges financières | 638.00 | 630.00 | | 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 175.00 | -129.00 | | 5 175.00 |