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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 341.00 | 16 952.00 | 2 389.00 | 19 341.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 443.00 | 17 318.00 | 13 125.00 | 30 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
060 Stock marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
110 Total général Actif | 58 821.00 | 17 318.00 | 41 503.00 | 58 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -3 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 311.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 058.00 | 54 301.00 | | 51 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 776.00 | 21 818.00 | | 27 776.00 |
222 Production stockée | 887.00 | -386.00 | | 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 507.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 867.00 | 1 264.00 | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 088.00 | 80 503.00 | | 82 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 302.00 | 36 268.00 | | 39 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 943.00 | 9 330.00 | | 943.00 |
242 Autres charges externes. | 27 827.00 | 27 198.00 | | 27 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 1 197.00 | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 811.00 | 8 674.00 | | 11 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | 2 472.00 | | 1 558.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1 139.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 120.00 | 86 278.00 | | 82 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32.00 | -5 775.00 | | -32.00 |
290 Produits exceptionnels | 820.00 | | | 820.00 |
294 Charges financières | 1 168.00 | 886.00 | | 1 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 842.00 | 101.00 | | 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 222.00 | -6 761.00 | | -1 222.00 |