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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 329.00 | 37.00 | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 365.00 | 10 924.00 | 17 440.00 | 28 365.00 |
040 Immobilisations financières | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 226.00 | 11 254.00 | 27 973.00 | 39 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
060 Stock marchandises | 44 620.00 | | 44 620.00 | 44 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 754.00 | 798.00 | 3 956.00 | 4 754.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
084 Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 722.00 | 798.00 | 54 924.00 | 55 722.00 |
110 Total général Actif | 94 949.00 | 12 052.00 | 82 897.00 | 94 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
222 Production stockée | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
230 Autres produits | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 312.00 | | | -32 312.00 |
242 Autres charges externes. | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
256 Dotations aux provisions | 399.00 | | | 399.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 447.00 | | | 91 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 870.00 | | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | -715.00 | | | -715.00 |