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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 15 394.00 | 3 471.00 | 18 865.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 966.00 | 15 760.00 | 14 207.00 | 29 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
060 Stock marchandises | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
072 Créances – Autres | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 061.00 | | 26 061.00 | 26 061.00 |
110 Total général Actif | 56 028.00 | 15 760.00 | 40 268.00 | 56 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 638.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 301.00 | 82 444.00 | | 54 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 818.00 | 33 366.00 | | 21 818.00 |
222 Production stockée | -386.00 | -349.00 | | -386.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
230 Autres produits | 1 264.00 | 59.00 | | 1 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 503.00 | 115 520.00 | | 80 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 268.00 | 50 888.00 | | 36 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 330.00 | 18 165.00 | | 9 330.00 |
242 Autres charges externes. | 27 198.00 | 31 699.00 | | 27 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197.00 | 830.00 | | 1 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 674.00 | 15 005.00 | | 8 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 472.00 | 5 240.00 | | 2 472.00 |
256 Dotations aux provisions | | 200.00 | | |
262 Autres charges | 1 139.00 | 26.00 | | 1 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 278.00 | 122 054.00 | | 86 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 775.00 | -6 534.00 | | -5 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 349.00 | | |
294 Charges financières | 886.00 | 879.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 101.00 | 6 612.00 | | 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 761.00 | 325.00 | | -6 761.00 |