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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 12 922.00 | 5 943.00 | 18 865.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 966.00 | 13 288.00 | 16 679.00 | 29 966.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
060 Stock marchandises | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | 998.00 | 6 146.00 | 7 144.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 648.00 | 998.00 | 41 651.00 | 42 648.00 |
110 Total général Actif | 72 615.00 | 14 285.00 | 58 329.00 | 72 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
222 Production stockée | -349.00 | | | -349.00 |
230 Autres produits | 59.00 | | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 165.00 | | | 18 165.00 |
242 Autres charges externes. | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 325.00 | | | 325.00 |