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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 511.00 | 15 823.00 | 23 688.00 | 39 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 311.00 | 12 715.00 | 30 596.00 | 43 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 159.00 | 28 538.00 | 282 621.00 | 311 159.00 |
BT Marchandises | 122 883.00 | | 122 883.00 | 122 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 599.00 | | 308 599.00 | 308 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 759.00 | 28 538.00 | 591 221.00 | 619 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 312.00 | | | 39 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 474.00 | 42 312.00 | | 101 474.00 |
DL TOTAL (I) | 173 787.00 | 72 312.00 | | 173 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 076.00 | 271 461.00 | | 214 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 492.00 | 26 805.00 | | 101 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | 54 124.00 | | 51 865.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 433.00 | 402 584.00 | | 417 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 221.00 | 474 897.00 | | 591 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 238.00 | 174 159.00 | | 247 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 037.00 | | 71 611.00 | 286 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 488.00 | 311 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 488.00 | 82 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 701.00 | | 71 610.00 | 57 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 335.00 | | 2.00 | 3 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 137.00 | 18 537.00 | 1 136.00 | 11 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 18 537.00 | 1 136.00 | 11 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 978.00 | 43 782.00 | 170 195.00 | 213 978.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 358.00 | | | 57 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 976.00 | 56 976.00 | | 56 976.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 434.00 | 247 239.00 | 170 195.00 | 417 434.00 |