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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 32 021.00 | 12 779.00 | 44 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 023.00 | 21 592.00 | 13 431.00 | 35 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 163.00 | 53 613.00 | 254 550.00 | 308 163.00 |
BT Marchandises | 109 649.00 | | 109 649.00 | 109 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 578.00 | | 76 578.00 | 76 578.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CF Disponibilités | 122 239.00 | | 122 239.00 | 122 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 574.00 | | 334 574.00 | 334 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 737.00 | 53 613.00 | 589 124.00 | 642 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 964.00 | 140 788.00 | | 221 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 762.00 | 81 177.00 | | 50 762.00 |
DL TOTAL (I) | 305 726.00 | 254 965.00 | | 305 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 805.00 | 170 274.00 | | 125 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 50 000.00 | | 47 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 066.00 | 35 025.00 | | 46 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 979.00 | 34 488.00 | | 58 979.00 |
EA Autres dettes | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 398.00 | 289 787.00 | | 283 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 124.00 | 544 752.00 | | 589 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 774.00 | 164 040.00 | | 202 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 703.00 | | 28 343.00 | 295 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 883.00 | 308 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 883.00 | 79 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | | 28 342.00 | 67 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 2.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 832.00 | 14 156.00 | 375.00 | 39 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 832.00 | 14 156.00 | 375.00 | 39 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 747.00 | 45 124.00 | 80 624.00 | 125 747.00 |
VI Groupe et associés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 448.00 | | | 44 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
VW T.V.A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 171.00 | 200 547.00 | 80 624.00 | 281 171.00 |